手数料等及びリスクについて

投資一任運用サービスTHEO（以下「THEO」）は、当社との投資一任契約により提供されます。お客様には、当社の提携金融機関にお客様名義の証券口座を開設いただきます。

投資一任契約に関する投資一任運用報酬は、運用資産の円貨換算時価残高に対して最大1.10％（税込・年率）を乗じた金額となります。組入ETFの売買手数料及び取引所手数料並びに為替手数料等の費用は、当社が負担いたします。なお、THEOのご利用口座としてご利用になる証券口座の管理手数料については、各社へお問い合わせください。

THEOでは、主に外国籍の上場投資信託（ETF）を組み入れます。組入ETFの価格変動リスク及び信用リスクのほか、為替リスク、取扱金融機関に係るリスク等があります。組入ETFの市場価格の下落、為替変動等により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

ご契約にあたっては、契約締結前交付書面や契約約款等を十分にお読みください。

NISA調整機能で連携するTHEOグロース・AIファンドは、ETF等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、購入時の価額を下回ることもあります。

また、ファンドの費用・手数料の概要は以下のとおりとなります。（年率表記のものは税込）

※運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

ファンドのリスク、費用については交付目論見書に詳しく記載されており、事前に最新の交付目論見書の内容を十分にお読みください。

株式会社お金のデザイン
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第2796号
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